1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-02]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-01-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-12 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-10-09 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-10-08 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-09-30 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-09-29 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-09-28 |
1.0009 |
1.1749 |
| 2015-09-25 |
1.0009 |
1.1749 |