2.1773
0.53%+0.0140
单位净值 [2020-05-25]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：10.44%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：28.78%
- 最近两年：141.99%
- 最近三年：141.99%
- 成立以来：165.53%
-
成立日期：2014-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-25 |
2.1773 |
2.3573 |
| 2020-05-22 |
2.1658 |
2.3458 |
| 2020-05-21 |
2.2065 |
2.3865 |
| 2020-05-20 |
2.2192 |
2.3992 |
| 2020-05-19 |
2.2436 |
2.4236 |
| 2020-05-18 |
2.2229 |
2.4029 |
| 2020-05-15 |
2.2183 |
2.3983 |
| 2020-05-14 |
2.2335 |
2.4135 |
| 2020-05-13 |
2.2614 |
2.4414 |
| 2020-05-12 |
2.2365 |
2.4165 |
| 2020-05-11 |
2.2225 |
2.4025 |
| 2020-05-08 |
2.2136 |
2.3936 |
| 2020-05-07 |
2.1806 |
2.3606 |
| 2020-05-06 |
2.1802 |
2.3602 |
| 2020-04-30 |
2.1563 |
2.3363 |
| 2020-04-29 |
2.1459 |
2.3259 |
| 2020-04-28 |
2.1450 |
2.3250 |
| 2020-04-27 |
2.1196 |
2.2996 |
| 2020-04-24 |
2.1123 |
2.2923 |
| 2020-04-23 |
2.1341 |
2.3141 |