1.7710
-4.92%-0.0916
单位净值 [2015-08-07]
- 最近一月：20.27%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：31.30%
- 今年以来：49.44%
- 最近一年：64.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.10%
-
成立日期：2014-02-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-07 |
1.7710 |
1.8169 |
| 2015-07-31 |
1.8626 |
1.9085 |
| 2015-07-24 |
2.1447 |
2.1906 |
| 2015-07-17 |
1.7796 |
1.8255 |
| 2015-07-10 |
1.3727 |
1.4186 |
| 2015-07-03 |
1.4725 |
1.5184 |
| 2015-06-30 |
2.0164 |
2.0623 |
| 2015-06-26 |
2.2272 |
2.2731 |
| 2015-06-19 |
2.5476 |
2.5935 |
| 2015-06-12 |
3.1077 |
3.1536 |
| 2015-06-05 |
2.9390 |
2.9849 |
| 2015-05-29 |
2.5804 |
2.6263 |
| 2015-05-22 |
2.4969 |
2.5428 |
| 2015-05-15 |
2.0610 |
2.1069 |
| 2015-05-08 |
1.9059 |
1.9518 |
| 2015-04-30 |
1.8408 |
1.8867 |
| 2015-04-24 |
1.9069 |
1.9528 |
| 2015-04-17 |
1.9263 |
1.9722 |
| 2015-04-10 |
1.8557 |
1.9016 |
| 2015-04-03 |
1.7198 |
1.7657 |