1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-02-24]
- 最近一月：-6.92%
- 最近一季：-5.54%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
-
成立日期：2014-02-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-02-21
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-24 |
1.0160 |
1.1957 |
| 2016-02-23 |
1.0160 |
1.1957 |
| 2016-02-22 |
1.0160 |
1.1957 |
| 2016-02-19 |
1.0150 |
1.1947 |
| 2016-02-18 |
1.0987 |
1.1944 |
| 2016-02-17 |
1.0985 |
1.1942 |
| 2016-02-16 |
1.0982 |
1.1939 |
| 2016-02-15 |
1.0980 |
1.1937 |
| 2016-02-05 |
1.0953 |
1.1910 |
| 2016-02-04 |
1.0951 |
1.1908 |
| 2016-02-03 |
1.0948 |
1.1905 |
| 2016-02-02 |
1.0945 |
1.1902 |
| 2016-02-01 |
1.0942 |
1.1899 |
| 2016-01-29 |
1.0934 |
1.1891 |
| 2016-01-28 |
1.0931 |
1.1888 |
| 2016-01-27 |
1.0928 |
1.1885 |
| 2016-01-26 |
1.0926 |
1.1883 |
| 2016-01-25 |
1.0923 |
1.1880 |
| 2016-01-22 |
1.0915 |
1.1872 |
| 2016-01-21 |
1.0912 |
1.1869 |