兴业证券鑫融11号
(S15109)集合理财债券型
1.0740
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-04]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
-
成立日期：2014-02-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-04 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-03-03 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-03-02 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-03-01 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-28 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-27 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-26 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-25 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-24 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-02-23 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-02-22 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-02-21 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-02-20 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-02-19 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-02-18 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-02-17 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-02-16 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-02-15 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-02-14 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-02-13 |
1.0710 |
1.0710 |