光大阳光7号

(S15241)集合理财混合型
2.8673 1.50%+0.0430
单位净值 [2021-01-05]
2.9073
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：9.03%
  • 最近一季：18.02%
  • 最近半年：27.18%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：49.40%
  • 最近两年：99.51%
  • 最近三年：73.33%
  • 成立以来：186.73%
  • 成立日期：2010-09-27
  • 基金经理：王海涛
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
基本信息
基金简称 光大阳光7号 基金全称 光大阳光内需动力集合资产管理计划
基金代码 S15241 成立日期 2010-09-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 王海涛 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划进入开放期后,每周的第一个工作日为开放日。在开放日,委托人可以参与或退出本集合计划。
投资目标 本集合计划通过重点投资于“调结构,促内需”增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、债券、证券投资基金、央行票据、权证,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划在充分考虑到影响证券市场的宏观经济、利率水平与变化趋势、行业运行状况与发展、企业的盈利增长、盈利能力的变动趋势及市场估值水平等因素,分析内需驱动型的权益类资产与固定收益类资产的相对吸引力,确定股票和债券的配置比例。 2、行业配置策略 本集合计划重点投资于由“内部需求”所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定行业配置比例。同时,在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续竞争力和增长前景的优势企业,综合考虑企业的估值水平以及市场预期变化,“自下而上”精选个股挖掘投资机会,在严格控制风险的基础上实现计划资产的长期增值。 3、股票投资策略 本集合计划首先通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层面的综合比较初步筛选出投资备选股票。然后,以全球市场为参照,通过对经济发展阶段、行业发展阶段和前景、公司综合竞争能力的逐层分解,形成对公司的相对估值判断。最后,由研究员通过实地调研、财务分析及量化估值等方法,筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司构建股票投资组合。 4、基金选择策略 本集合计划通过对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金构建备选基金池。再通过内需驱动投资主线下,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 5、债券类资产投资策略 本集合计划通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合。 6、权证投资策略 本集合计划除了因投资于可转债、可分离债等被动持有权证外,还将通过深入研究个股与权证的价格走势,关注溢价率低和杠杆率高的权证品种,以实现超额收益。