1.1387
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-03-11]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：14.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.87%
-
成立日期：2014-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-11 |
1.1387 |
1.1387 |
| 2015-03-06 |
1.1386 |
1.1386 |
| 2015-03-05 |
1.1385 |
1.1385 |
| 2015-03-04 |
1.1389 |
1.1389 |
| 2015-02-27 |
1.1406 |
1.1406 |
| 2015-02-17 |
1.1376 |
1.1376 |
| 2015-02-13 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2015-02-06 |
1.1329 |
1.1329 |
| 2015-01-30 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2015-01-23 |
1.1312 |
1.1312 |
| 2015-01-16 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2015-01-09 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2014-12-31 |
1.1044 |
1.1044 |
| 2014-12-26 |
1.1056 |
1.1056 |
| 2014-12-19 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2014-12-12 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2014-12-05 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2014-11-28 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2014-11-21 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2014-11-14 |
1.0968 |
1.0968 |