1.1470
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-03]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：9.55%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.70%
-
成立日期：2014-07-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-03 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-07-02 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-07-01 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-06-30 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-06-29 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-06-26 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-06-25 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2015-06-24 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2015-06-23 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2015-06-19 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2015-06-18 |
1.1530 |
1.1530 |
| 2015-06-17 |
1.1620 |
1.1620 |
| 2015-06-16 |
1.1610 |
1.1610 |
| 2015-06-15 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2015-06-12 |
1.1750 |
1.1750 |
| 2015-06-11 |
1.1710 |
1.1710 |
| 2015-06-10 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2015-06-09 |
1.1650 |
1.1650 |
| 2015-06-08 |
1.1660 |
1.1660 |
| 2015-06-05 |
1.1820 |
1.1820 |