1.0376
0.09%+0.0009
单位净值 [2014-09-30]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
-
成立日期：2014-03-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-30 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2014-09-26 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2014-09-19 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2014-09-12 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2014-09-05 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2014-08-22 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-08-15 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-08-08 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-08-01 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2014-07-25 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-07-18 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2014-07-11 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2014-07-04 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2014-06-30 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2014-06-27 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2014-06-20 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2014-06-13 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2014-06-06 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2014-05-30 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-05-23 |
1.0093 |
1.0093 |