广发OTC中山长安3号
(S15496)集合理财债券型
100.0004
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-08]
114.2220
累计净值 [2016-04-08]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-03-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-03-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-04-01 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-03-31 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-03-25 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-03-18 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-03-11 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-03-04 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-02-26 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-02-19 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-02-05 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-01-29 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-01-22 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-01-15 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2016-01-08 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2015-12-31 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2015-12-25 |
100.0004 |
114.2220 |
| 2015-12-18 |
100.0003 |
114.2219 |
| 2015-12-11 |
100.0003 |
114.2219 |
| 2015-12-04 |
100.0003 |
114.2219 |
| 2015-11-27 |
100.0003 |
114.2219 |