1.0400
1.66%+0.0170
单位净值 [2014-09-30]
- 最近一月:1.66%
- 最近一季:1.66%
- 最近半年:4.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.00%
-
成立日期:2014-03-14
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-30 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2014-07-04 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-06-30 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-03-14 |
1.0000 |
1.0000 |