中国红-健康生活主题
(S15653)集合理财混合型
1.0835
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-29]
- 最近一月：-6.57%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：13.93%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：-16.42%
- 成立以来：19.32%
-
成立日期：2014-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-29 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-28 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-25 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-24 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-23 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-22 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-21 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-18 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-17 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-16 |
1.0835 |
1.3135 |
| 2020-09-15 |
1.0836 |
1.3136 |
| 2020-09-14 |
1.0790 |
1.3090 |
| 2020-09-11 |
1.0753 |
1.3053 |
| 2020-09-10 |
1.0701 |
1.3001 |
| 2020-09-09 |
1.0705 |
1.3005 |
| 2020-09-08 |
1.0982 |
1.3282 |
| 2020-09-07 |
1.1005 |
1.3305 |
| 2020-09-04 |
1.1226 |
1.3526 |
| 2020-09-03 |
1.1314 |
1.3614 |
| 2020-09-02 |
1.1394 |
1.3694 |