1.0368
3.68%+0.0415
单位净值 [2018-12-28]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：16.80%
-
成立日期：2014-03-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-28 |
1.0368 |
1.1596 |
| 2018-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-27 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-24 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-23 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-22 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-21 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-20 |
0.9959 |
1.1187 |
| 2018-08-17 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-16 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-15 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-14 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-13 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-10 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-09 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-08 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-07 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-06 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-03 |
0.9960 |
1.1188 |
| 2018-08-02 |
0.9961 |
1.1189 |