1.0221
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-06-25]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
-
成立日期：2014-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-25 |
1.0221 |
1.0971 |
| 2015-06-24 |
1.0221 |
1.0971 |
| 2015-06-23 |
1.0221 |
1.0971 |
| 2015-06-22 |
1.0968 |
1.1718 |
| 2015-06-19 |
1.0211 |
1.0961 |
| 2015-06-18 |
1.0209 |
1.0959 |
| 2015-06-17 |
1.0207 |
1.0957 |
| 2015-06-16 |
1.0204 |
1.0954 |
| 2015-06-15 |
1.0202 |
1.0952 |
| 2015-06-12 |
1.0195 |
1.0945 |
| 2015-06-11 |
1.0193 |
1.0943 |
| 2015-06-10 |
1.0191 |
1.0941 |
| 2015-06-09 |
1.0188 |
1.0938 |
| 2015-06-08 |
1.0186 |
1.0936 |
| 2015-06-05 |
1.0179 |
1.0929 |
| 2015-06-04 |
1.0177 |
1.0927 |
| 2015-06-03 |
1.0174 |
1.0924 |
| 2015-06-02 |
1.0172 |
1.0922 |
| 2015-06-01 |
1.0170 |
1.0920 |
| 2015-05-29 |
1.0163 |
1.0913 |