1.0105
-6.65%-0.0720
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：-6.65%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-6.62%
- 最近一年：-2.36%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2014-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-31 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-30 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2016-08-31 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2016-07-29 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-06-30 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-05-31 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2016-04-29 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-03-31 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-02-29 |
0.8890 |
0.8890 |
| 2016-01-29 |
0.9185 |
0.9185 |
| 2015-12-31 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2015-11-30 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2015-10-30 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2015-09-30 |
0.9465 |
0.9465 |
| 2015-08-31 |
0.9710 |
0.9710 |
| 2015-07-31 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2015-06-30 |
0.9513 |
0.9513 |
| 2015-06-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |