1.6344
0.04%+0.0007
单位净值 [2015-03-27]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：21.42%
- 最近半年：25.32%
- 今年以来：22.20%
- 最近一年：63.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.44%
-
成立日期：2014-03-25
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-03-25
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-27 |
1.6344 |
1.6344 |
| 2015-03-20 |
1.6337 |
1.6337 |
| 2015-03-13 |
1.6350 |
1.6350 |
| 2015-03-06 |
1.6267 |
1.6267 |
| 2015-02-27 |
1.6010 |
1.6010 |
| 2015-02-17 |
1.5504 |
1.5504 |
| 2015-02-13 |
1.5099 |
1.5099 |
| 2015-02-06 |
1.4408 |
1.4408 |
| 2015-01-30 |
1.4330 |
1.4330 |
| 2015-01-23 |
1.4157 |
1.4157 |
| 2015-01-16 |
1.3546 |
1.3546 |
| 2015-01-09 |
1.3162 |
1.3162 |
| 2014-12-31 |
1.3375 |
1.3375 |
| 2014-12-26 |
1.3461 |
1.3461 |
| 2014-12-19 |
1.3449 |
1.3449 |
| 2014-12-12 |
1.3733 |
1.3733 |
| 2014-12-05 |
1.3725 |
1.3725 |
| 2014-11-28 |
1.3154 |
1.3154 |
| 2014-11-21 |
1.2827 |
1.2827 |
| 2014-11-14 |
1.2396 |
1.2396 |