1.0625
1.78%+0.0186
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
-
成立日期：2014-03-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2015-06-30 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2015-03-31 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2014-12-31 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2014-09-30 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2014-06-30 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2014-03-26 |
1.0000 |
1.0000 |