1.0457
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-2.94%
- 最近三年：-0.69%
- 成立以来：4.57%
-
成立日期：2014-04-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2014-04-04
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2021-04-30 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2021-04-23 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2021-04-16 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2021-04-09 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2021-04-02 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2021-03-26 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2021-03-19 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2021-03-12 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2021-03-05 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2021-02-26 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2021-02-19 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2021-02-10 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2021-02-05 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2021-01-29 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2021-01-22 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2021-01-15 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2021-01-08 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2020-12-31 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2020-12-25 |
1.0300 |
1.0300 |