1.0515
3.87%+0.0392
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
-
成立日期：2014-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2015-06-30 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-03-31 |
1.0733 |
1.0733 |
| 2014-12-31 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2014-09-30 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2014-06-30 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2014-04-09 |
1.0000 |
1.0000 |