中信信泽财富36号
(S16506)集合理财债券型
1.0535
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-06-22]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
-
成立日期：2014-04-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-22 |
1.0535 |
1.1425 |
| 2016-06-21 |
1.0530 |
1.1420 |
| 2016-06-20 |
1.0529 |
1.1419 |
| 2016-06-17 |
1.0527 |
1.1417 |
| 2016-06-16 |
1.0525 |
1.1415 |
| 2016-06-15 |
1.0523 |
1.1413 |
| 2016-06-14 |
1.0521 |
1.1411 |
| 2016-06-13 |
1.0519 |
1.1409 |
| 2016-06-10 |
1.0514 |
1.1404 |
| 2016-06-08 |
1.0511 |
1.1401 |
| 2016-06-07 |
1.0509 |
1.1399 |
| 2016-06-06 |
1.0507 |
1.1397 |
| 2016-06-03 |
1.0502 |
1.1392 |
| 2016-06-02 |
1.0500 |
1.1390 |
| 2016-06-01 |
1.0496 |
1.1386 |
| 2016-05-31 |
1.0496 |
1.1057 |
| 2016-05-30 |
1.0494 |
1.1384 |
| 2016-05-27 |
1.0489 |
1.1379 |
| 2016-05-26 |
1.0487 |
1.1377 |
| 2016-05-25 |
1.0486 |
1.1376 |