1.5430
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-04-22]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：43.18%
- 今年以来：11.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.28%
-
成立日期：2014-04-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-23
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-22 |
1.5430 |
1.5706 |
| 2015-04-21 |
1.5430 |
1.5706 |
| 2015-04-20 |
1.5423 |
1.5699 |
| 2015-04-17 |
1.5434 |
1.5710 |
| 2015-04-16 |
1.5403 |
1.5679 |
| 2015-04-15 |
1.5338 |
1.5614 |
| 2015-04-14 |
1.5397 |
1.5673 |
| 2015-04-13 |
1.5449 |
1.5725 |
| 2015-04-10 |
1.5412 |
1.5688 |
| 2015-04-09 |
1.5457 |
1.5733 |
| 2015-04-08 |
1.5324 |
1.5600 |
| 2015-04-07 |
1.5306 |
1.5582 |
| 2015-04-03 |
1.5206 |
1.5482 |
| 2015-04-02 |
1.5190 |
1.5466 |
| 2015-04-01 |
1.5160 |
1.5436 |
| 2015-03-31 |
1.5081 |
1.5357 |
| 2015-03-30 |
1.5116 |
1.5392 |
| 2015-03-27 |
1.4930 |
1.5206 |
| 2015-03-26 |
1.4816 |
1.5092 |
| 2015-03-25 |
1.4786 |
1.5062 |