兴业证券玉麒麟6号
(S16710)集合理财股票型
0.9362
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：18.57%
- 最近一年：14.55%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：-6.38%
-
成立日期：2014-04-22
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
0.9362 |
1.2252 |
| 2019-11-18 |
0.9362 |
1.2252 |
| 2019-11-15 |
0.9362 |
1.2252 |
| 2019-11-14 |
0.9362 |
1.2252 |
| 2019-11-13 |
0.9362 |
1.2252 |
| 2019-11-12 |
0.9244 |
1.2134 |
| 2019-11-11 |
0.9244 |
1.2134 |
| 2019-11-08 |
0.9245 |
1.2135 |
| 2019-11-07 |
0.9245 |
1.2135 |
| 2019-11-06 |
0.9246 |
1.2136 |
| 2019-11-05 |
0.9246 |
1.2136 |
| 2019-11-04 |
0.9246 |
1.2136 |
| 2019-11-01 |
0.9244 |
1.2134 |
| 2019-10-31 |
0.9162 |
1.2052 |
| 2019-10-30 |
0.9163 |
1.2053 |
| 2019-10-29 |
0.9175 |
1.2065 |
| 2019-10-28 |
0.9133 |
1.2023 |
| 2019-10-25 |
0.9144 |
1.2034 |
| 2019-10-24 |
0.9143 |
1.2033 |
| 2019-10-23 |
0.9157 |
1.2047 |