1.0630
3.81%+0.0390
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月:3.81%
- 最近一季:3.81%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:3.81%
- 最近一年:-0.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.30%
-
成立日期:2014-04-23
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-01 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-09-30 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-06-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-03-31 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2014-12-31 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2014-09-30 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2014-06-30 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2014-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |