1.0900
-0.55%-0.0060
单位净值 [2015-04-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
-
成立日期：2014-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-04-29
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-30 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2015-04-24 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2015-04-17 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2015-04-10 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2015-04-03 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2015-03-31 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2015-03-27 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2015-03-20 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2015-03-13 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2015-03-06 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2015-02-27 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2015-02-17 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2015-02-13 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2015-02-06 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-01-30 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-01-23 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-01-16 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-01-09 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-12-31 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-12-29 |
1.0650 |
1.0650 |