1.0251
0.22%+0.0022
单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.51%
-
成立日期：2014-04-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-25
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-29 |
1.0251 |
1.2131 |
| 2016-04-22 |
1.0229 |
1.2109 |
| 2016-04-15 |
1.0207 |
1.2087 |
| 2016-04-08 |
1.0185 |
1.2065 |
| 2016-04-01 |
1.0163 |
1.2043 |
| 2016-03-31 |
1.0160 |
1.1502 |
| 2016-03-25 |
1.0141 |
1.1483 |
| 2016-03-18 |
1.0388 |
1.1730 |
| 2016-03-11 |
1.0366 |
1.1708 |
| 2016-03-04 |
1.0344 |
1.1686 |
| 2016-02-26 |
1.0322 |
1.1663 |
| 2016-02-19 |
1.0300 |
1.1641 |
| 2016-02-05 |
1.0256 |
1.1598 |
| 2016-01-29 |
1.0234 |
1.1576 |
| 2016-01-22 |
1.0211 |
1.1553 |
| 2016-01-15 |
1.0189 |
1.1531 |
| 2016-01-08 |
1.0167 |
1.1509 |
| 2015-12-31 |
1.0142 |
1.1484 |
| 2015-12-25 |
1.0392 |
1.1734 |
| 2015-12-18 |
1.0370 |
1.1712 |