1.0413
-0.74%-0.0078
单位净值 [2015-05-07]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
-
成立日期：2014-04-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-04-30
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-07 |
1.0413 |
1.0947 |
| 2015-05-06 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2015-05-05 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2015-05-04 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2015-04-30 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2015-04-29 |
1.0491 |
1.1025 |
| 2015-04-28 |
1.0488 |
1.1022 |
| 2015-04-27 |
1.0485 |
1.1019 |
| 2015-04-24 |
1.0477 |
1.1011 |
| 2015-04-23 |
1.0474 |
1.1008 |
| 2015-04-22 |
1.0471 |
1.1005 |
| 2015-04-21 |
1.0468 |
1.1002 |
| 2015-04-20 |
1.0465 |
1.0999 |
| 2015-04-17 |
1.0457 |
1.0991 |
| 2015-04-16 |
1.0454 |
1.0988 |
| 2015-04-15 |
1.0451 |
1.0985 |
| 2015-04-14 |
1.0449 |
1.0983 |
| 2015-04-13 |
1.0446 |
1.0980 |
| 2015-04-10 |
1.0437 |
1.0971 |
| 2015-04-09 |
1.0435 |
1.0969 |