1.1084
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-07]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
-
成立日期：2014-04-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-07 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-07-31 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-07-24 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-07-17 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-07-10 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-07-03 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2015-06-30 |
1.1062 |
1.1062 |
| 2015-06-26 |
1.1051 |
1.1051 |
| 2015-06-19 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2015-06-12 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2015-06-05 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2015-05-29 |
1.0979 |
1.0979 |
| 2015-05-22 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2015-05-15 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2015-05-08 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2015-04-30 |
1.0904 |
1.0904 |
| 2015-04-24 |
1.0888 |
1.0888 |
| 2015-04-17 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2015-04-10 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2015-04-03 |
1.0833 |
1.0833 |