0.9322
0.94%+0.0087
单位净值 [2022-08-23]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：-12.30%
- 今年以来：-12.30%
- 最近一年：-12.30%
- 最近两年：-32.74%
- 最近三年：-27.33%
- 成立以来：-6.78%
-
成立日期：2014-05-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-23 |
0.9322 |
1.9422 |
| 2022-08-22 |
0.9235 |
1.9335 |
| 2022-08-19 |
0.9162 |
1.9262 |
| 2022-08-18 |
0.9466 |
1.9566 |
| 2022-08-17 |
0.9398 |
1.9498 |
| 2022-08-16 |
0.9424 |
1.9524 |
| 2022-08-15 |
0.9309 |
1.9409 |
| 2022-08-12 |
0.9169 |
1.9269 |
| 2022-08-11 |
0.9189 |
1.9289 |
| 2022-08-10 |
0.9317 |
1.9417 |
| 2022-08-09 |
0.9259 |
1.9359 |
| 2022-08-08 |
0.9059 |
1.9159 |
| 2022-08-05 |
0.8884 |
1.8984 |
| 2022-08-04 |
0.8928 |
1.9028 |
| 2022-08-03 |
0.9049 |
1.9149 |
| 2022-08-02 |
0.9213 |
1.9313 |
| 2022-08-01 |
0.9372 |
1.9472 |
| 2022-07-29 |
0.9394 |
1.9494 |
| 2022-07-28 |
0.9162 |
1.9262 |
| 2022-07-27 |
0.9246 |
1.9346 |