财通创信8号(二期)
(S17351)集合理财债券型
1.0000
-4.17%-0.0435
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.0000 |
1.1184 |
| 2015-11-20 |
1.0435 |
1.1619 |
| 2015-11-13 |
1.0016 |
1.1200 |
| 2015-11-06 |
1.0015 |
1.1199 |
| 2015-10-30 |
1.0016 |
1.1200 |
| 2015-10-23 |
1.0016 |
1.1200 |
| 2015-10-16 |
1.0017 |
1.1201 |
| 2015-10-09 |
1.0018 |
1.1202 |
| 2015-09-30 |
1.0019 |
1.1203 |
| 2015-09-25 |
1.0019 |
1.1203 |
| 2015-09-18 |
1.0020 |
1.1204 |
| 2015-09-11 |
1.0021 |
1.1205 |
| 2015-09-02 |
1.0022 |
1.1206 |
| 2015-08-28 |
1.0022 |
1.1206 |
| 2015-08-21 |
1.0023 |
1.1207 |
| 2015-08-14 |
1.0024 |
1.1208 |
| 2015-08-07 |
1.0024 |
1.1208 |
| 2015-07-31 |
1.0025 |
1.1209 |
| 2015-07-24 |
1.0026 |
1.1210 |
| 2015-07-17 |
1.0026 |
1.1210 |