1.0170
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：1.50%
- 成立以来：13.15%
-
成立日期：2013-10-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-21 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2021-07-20 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2021-07-19 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-07-16 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2021-07-15 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2021-07-13 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2021-07-12 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2021-07-09 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2021-07-08 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2021-07-07 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2021-07-05 |
1.0141 |
1.1138 |
| 2021-07-02 |
1.0136 |
1.1133 |
| 2021-07-01 |
1.0134 |
1.1131 |
| 2021-06-30 |
1.0132 |
1.1129 |
| 2021-06-29 |
1.0130 |
1.1127 |
| 2021-06-28 |
1.0128 |
1.1125 |
| 2021-06-25 |
1.0123 |
1.1120 |
| 2021-06-24 |
1.0121 |
1.1118 |
| 2021-06-23 |
1.0119 |
1.1116 |
| 2021-06-22 |
1.0117 |
1.1114 |