申银万国宝鼎阿尔法套利2期
(S17418)集合理财股票型
1.0034
-5.21%-0.0551
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月:-5.21%
- 最近一季:-5.21%
- 最近半年:-5.23%
- 今年以来:-5.23%
- 最近一年:-5.23%
- 最近两年:-0.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.34%
-
成立日期:2014-05-14
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0034 |
1.1656 |
| 2016-04-01 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2015-09-30 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2015-06-30 |
1.0695 |
1.0695 |
| 2015-03-31 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2014-12-31 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2014-09-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-05-14 |
1.0000 |
1.0000 |