1.0240
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-05-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
-
成立日期：2014-05-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-05-21
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-26 |
1.0240 |
1.1044 |
| 2015-05-25 |
1.0240 |
1.1044 |
| 2015-05-22 |
1.0240 |
1.1044 |
| 2015-05-21 |
1.0240 |
1.1044 |
| 2015-05-20 |
1.0240 |
1.1044 |
| 2015-05-19 |
1.0237 |
1.1041 |
| 2015-05-18 |
1.0234 |
1.1038 |
| 2015-05-15 |
1.0225 |
1.1029 |
| 2015-05-14 |
1.0223 |
1.1027 |
| 2015-05-13 |
1.0220 |
1.1024 |
| 2015-05-12 |
1.0217 |
1.1021 |
| 2015-05-11 |
1.0214 |
1.1018 |
| 2015-05-08 |
1.0205 |
1.1009 |
| 2015-05-07 |
1.0203 |
1.1007 |
| 2015-05-06 |
1.0200 |
1.1004 |
| 2015-05-05 |
1.0197 |
1.1001 |
| 2015-05-04 |
1.0194 |
1.0998 |
| 2015-04-30 |
1.0183 |
1.0987 |
| 2015-04-29 |
1.0180 |
1.0984 |
| 2015-04-28 |
1.0177 |
1.0981 |