1.0716
2.34%+0.0245
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月:2.34%
- 最近一季:2.34%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:0.91%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.16%
-
成立日期:2014-05-27
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-01 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2015-09-30 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2015-06-30 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-03-31 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2014-12-31 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2014-09-30 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2014-06-30 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2014-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |