1.6055
0.04%+0.0010
单位净值 [2020-08-03]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：16.87%
- 最近半年：22.32%
- 今年以来：25.04%
- 最近一年：48.62%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：46.62%
- 成立以来：180.62%
-
成立日期：2014-09-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-09-16
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-03 |
1.6055 |
2.4055 |
| 2020-07-31 |
1.6049 |
2.4049 |
| 2020-07-27 |
1.5755 |
2.3755 |
| 2020-07-24 |
1.5744 |
2.3744 |
| 2020-07-20 |
1.5775 |
2.3775 |
| 2020-07-17 |
1.5650 |
2.3650 |
| 2020-07-13 |
1.6106 |
2.4106 |
| 2020-07-10 |
1.5771 |
2.3771 |
| 2020-07-06 |
1.5501 |
2.3501 |
| 2020-07-03 |
1.5104 |
2.3104 |
| 2020-06-29 |
1.4524 |
2.2524 |
| 2020-06-24 |
1.4667 |
2.2667 |
| 2020-06-22 |
1.4500 |
2.2500 |
| 2020-06-19 |
1.4520 |
2.2520 |
| 2020-06-15 |
1.4262 |
2.2262 |
| 2020-06-12 |
1.4427 |
2.2427 |
| 2020-06-08 |
1.4363 |
2.2363 |
| 2020-06-05 |
1.4265 |
2.2265 |
| 2020-06-01 |
1.4059 |
2.2059 |
| 2020-05-29 |
1.3718 |
2.1718 |