1.2206
-0.34%-0.0109
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-3.35%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-2.43%
- 最近一年：14.54%
- 最近两年：42.57%
- 最近三年：54.07%
- 成立以来：218.12%
-
成立日期：2014-09-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中泰证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-09-16
- 管理公司：中泰证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.2206 |
2.5406 |
| 2021-07-02 |
1.2248 |
2.5448 |
| 2021-06-28 |
1.2585 |
2.5785 |
| 2021-06-25 |
1.2467 |
2.5667 |
| 2021-06-21 |
1.2189 |
2.5389 |
| 2021-06-18 |
1.2230 |
2.5430 |
| 2021-06-15 |
1.2401 |
2.5601 |
| 2021-06-11 |
1.2503 |
2.5703 |
| 2021-06-07 |
1.2557 |
2.5757 |
| 2021-06-04 |
1.2616 |
2.5816 |
| 2021-05-31 |
1.2683 |
2.5883 |
| 2021-05-28 |
1.2627 |
2.5827 |
| 2021-05-24 |
1.2340 |
2.5540 |
| 2021-05-21 |
1.2259 |
2.5459 |
| 2021-05-17 |
1.2400 |
2.5600 |
| 2021-05-14 |
1.2106 |
2.5306 |
| 2021-05-10 |
1.1928 |
2.5128 |
| 2021-05-07 |
1.2017 |
2.5217 |
| 2021-05-06 |
1.2203 |
2.5403 |
| 2021-04-30 |
1.2394 |
2.5594 |