1.0945
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-05-30]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.46%
-
成立日期：2014-05-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-05-28
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-30 |
1.0945 |
1.1861 |
| 2016-05-27 |
1.0945 |
1.1861 |
| 2016-05-26 |
1.0944 |
1.1860 |
| 2016-05-25 |
1.0941 |
1.1857 |
| 2016-05-24 |
1.0939 |
1.1855 |
| 2016-05-23 |
1.0936 |
1.1852 |
| 2016-05-20 |
1.0928 |
1.1844 |
| 2016-05-19 |
1.0925 |
1.1841 |
| 2016-05-18 |
1.0923 |
1.1839 |
| 2016-05-17 |
1.0920 |
1.1836 |
| 2016-05-16 |
1.0917 |
1.1833 |
| 2016-05-13 |
1.0909 |
1.1825 |
| 2016-05-12 |
1.0907 |
1.1823 |
| 2016-05-11 |
1.0904 |
1.1820 |
| 2016-05-10 |
1.0902 |
1.1818 |
| 2016-05-09 |
1.0899 |
1.1815 |
| 2016-05-06 |
1.0891 |
1.1807 |
| 2016-05-05 |
1.0888 |
1.1804 |
| 2016-05-04 |
1.0886 |
1.1802 |
| 2016-05-03 |
1.0883 |
1.1799 |