2.5508
16.99%+0.3705
单位净值 [2017-04-28]
- 最近一月：23.38%
- 最近一季：72.00%
- 最近半年：23.54%
- 今年以来：48.90%
- 最近一年：108.21%
- 最近两年：68.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：155.08%
-
成立日期：2014-06-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-06-11
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-28 |
2.5508 |
2.5508 |
| 2017-04-27 |
2.1803 |
2.1803 |
| 2017-04-26 |
2.2684 |
2.2684 |
| 2017-04-25 |
2.3116 |
2.3116 |
| 2017-04-24 |
2.2709 |
2.2709 |
| 2017-04-21 |
2.2854 |
2.2854 |
| 2017-04-20 |
2.2661 |
2.2661 |
| 2017-04-19 |
2.1864 |
2.1864 |
| 2017-04-18 |
2.2569 |
2.2569 |
| 2017-04-17 |
2.1752 |
2.1752 |
| 2017-04-14 |
2.1819 |
2.1819 |
| 2017-04-13 |
2.1880 |
2.1880 |
| 2017-04-12 |
2.1746 |
2.1746 |
| 2017-04-11 |
2.0832 |
2.0832 |
| 2017-04-10 |
2.1069 |
2.1069 |
| 2017-04-07 |
2.2033 |
2.2033 |
| 2017-04-06 |
2.1743 |
2.1743 |
| 2017-04-05 |
2.2097 |
2.2097 |
| 2017-03-31 |
2.1271 |
2.1271 |
| 2017-03-30 |
1.9635 |
1.9635 |