国泰君安君享新利六号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-11-27	1.0220	1.2050
2020-11-20	1.0220	1.2050
2020-11-13	1.0210	1.2040
2020-11-06	0.9770	1.1600
2020-10-30	0.9270	1.1100
2020-10-23	0.9780	1.1610
2020-10-16	0.9740	1.1570
2020-10-09	0.9710	1.1540
2020-09-30	0.9500	1.1330
2020-09-25	0.9500	1.1330
2020-09-18	0.9830	1.1660
2020-09-11	0.9750	1.1580
2020-09-04	0.9650	1.1480
2020-08-28	0.9920	1.1750
2020-08-21	0.9910	1.1740
2020-08-14	0.9970	1.1800
2020-08-07	0.9760	1.1590
2020-07-31	0.9570	1.1400
2020-07-24	0.9490	1.1320
2020-07-17	0.9640	1.1470