齐鲁锦通2号优先级三月期(S17858)
(S17858)集合理财混合型
1.0000
-1.21%-0.0160
单位净值 [2017-09-25]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：30.84%
- 成立以来：30.81%
-
成立日期：2014-06-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-06-11
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-15 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2017-09-13 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2017-09-12 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2017-09-11 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2017-09-08 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2017-09-07 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-09-06 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2017-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-04 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2017-09-01 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2017-08-31 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2017-08-30 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2017-08-29 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2017-08-28 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2017-08-25 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2017-08-24 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-08-23 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2017-08-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-08-21 |
1.0087 |
1.0087 |