华泰紫金易融宝2号
(S17873)集合理财债券型
1.0082
0.60%+0.0060
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:-0.22%
- 今年以来:-0.22%
- 最近一年:0.13%
- 最近两年:0.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.82%
-
成立日期:2014-05-29
-
基金评级:
---
- 成立日期:2014-05-29
- 管理公司:华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-04-01 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2015-09-30 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-06-30 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2015-03-31 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2014-12-31 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-09-30 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2014-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |