1.0020
-2.11%-0.0216
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：0.13%
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2014-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.0020 |
1.2158 |
| 2019-11-01 |
1.0236 |
1.2141 |
| 2019-10-25 |
1.0218 |
1.2123 |
| 2019-10-18 |
1.0200 |
1.2105 |
| 2019-10-11 |
1.0182 |
1.2087 |
| 2019-09-30 |
1.0155 |
1.2060 |
| 2019-09-27 |
1.0147 |
1.2052 |
| 2019-09-20 |
1.0129 |
1.2034 |
| 2019-09-12 |
1.0109 |
1.2014 |
| 2019-09-06 |
1.0094 |
1.1999 |
| 2019-08-30 |
1.0076 |
1.1981 |
| 2019-08-23 |
1.0058 |
1.1963 |
| 2019-08-16 |
1.0041 |
1.1946 |
| 2019-08-09 |
1.0023 |
1.1928 |
| 2019-08-02 |
1.0005 |
1.1910 |
| 2019-07-26 |
1.0056 |
1.1893 |
| 2019-07-19 |
1.0038 |
1.1875 |
| 2019-07-12 |
1.0020 |
1.1857 |
| 2019-07-05 |
1.0155 |
1.1837 |
| 2019-06-28 |
1.0137 |
1.1819 |