1.0140
-1.46%-0.0150
单位净值 [2016-12-31]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-5.41%
- 最近一年：-5.41%
- 最近两年：-2.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2014-05-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-05-28
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-31 |
1.0140 |
1.2560 |
| 2016-11-30 |
1.0290 |
1.2710 |
| 2016-11-29 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-28 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-25 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-24 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-23 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-22 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-21 |
1.0330 |
1.2750 |
| 2016-11-18 |
1.0330 |
1.2750 |
| 2016-11-17 |
1.0320 |
1.2740 |
| 2016-11-16 |
1.0340 |
1.2760 |
| 2016-11-15 |
1.0340 |
1.2760 |
| 2016-11-14 |
1.0340 |
1.2760 |
| 2016-11-11 |
1.0340 |
1.2760 |
| 2016-11-10 |
1.0350 |
1.2770 |
| 2016-11-09 |
1.0350 |
1.2770 |
| 2016-11-08 |
1.0350 |
1.2770 |
| 2016-11-07 |
1.0350 |
1.2770 |
| 2016-11-04 |
1.0350 |
1.2770 |