1.0483
4.57%+0.0458
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
-
成立日期：2014-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0483 |
1.1834 |
| 2016-06-20 |
1.0025 |
1.1379 |
| 2016-06-17 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-06-08 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-06-03 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-05-27 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-05-20 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-05-13 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-05-06 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-04-29 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-04-22 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-04-15 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-04-08 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-04-01 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-03-31 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-03-25 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-03-18 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-03-11 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-03-04 |
1.0026 |
1.1377 |
| 2016-02-26 |
1.0026 |
1.1377 |