1.0000
-1.35%-0.0137
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-06-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-29 |
1.0000 |
1.0394 |
| 2015-05-25 |
1.0137 |
1.0531 |
| 2015-05-22 |
1.0133 |
1.0526 |
| 2015-05-15 |
1.0122 |
1.0515 |
| 2015-05-08 |
1.0111 |
1.0504 |
| 2015-04-30 |
1.0098 |
1.0492 |
| 2015-04-24 |
1.0089 |
1.0482 |
| 2015-04-17 |
1.0078 |
1.0471 |
| 2015-04-10 |
1.0067 |
1.0460 |
| 2015-04-03 |
1.0056 |
1.0449 |
| 2015-03-27 |
1.0045 |
1.0439 |
| 2015-03-20 |
1.0034 |
1.0428 |
| 2015-03-13 |
1.0023 |
1.0417 |
| 2015-03-06 |
1.0012 |
1.0406 |
| 2015-02-27 |
1.0002 |
1.0395 |
| 2015-02-26 |
1.0000 |
1.0393 |
| 2015-02-17 |
1.0130 |
1.0379 |
| 2015-02-13 |
1.0124 |
1.0373 |
| 2015-02-06 |
1.0114 |
1.0363 |
| 2015-01-30 |
1.0103 |
1.0352 |