中信信泽财富44号
(S18170)集合理财债券型
1.0650
0.31%+0.0033
单位净值 [2016-05-05]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
-
成立日期：2014-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-05 |
1.0650 |
1.1347 |
| 2016-05-04 |
1.0617 |
1.1314 |
| 2016-05-03 |
1.0615 |
1.1312 |
| 2016-05-02 |
1.0613 |
1.1310 |
| 2016-04-29 |
1.0608 |
1.1305 |
| 2016-04-28 |
1.0606 |
1.1303 |
| 2016-04-27 |
1.0604 |
1.1301 |
| 2016-04-26 |
1.0602 |
1.1299 |
| 2016-04-25 |
1.0600 |
1.1297 |
| 2016-04-22 |
1.0594 |
1.1291 |
| 2016-04-21 |
1.0592 |
1.1289 |
| 2016-04-20 |
1.0590 |
1.1287 |
| 2016-04-19 |
1.0588 |
1.1285 |
| 2016-04-18 |
1.0586 |
1.1283 |
| 2016-04-15 |
1.0581 |
1.1278 |
| 2016-04-14 |
1.0579 |
1.1276 |
| 2016-04-13 |
1.0577 |
1.1274 |
| 2016-04-12 |
1.0575 |
1.1272 |
| 2016-04-11 |
1.0573 |
1.1270 |
| 2016-04-08 |
1.0567 |
1.1264 |