1.0000
-0.59%-0.0059
单位净值 [2015-02-02]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-07-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-02 |
1.0000 |
1.0319 |
| 2015-01-30 |
1.0059 |
1.0314 |
| 2015-01-23 |
1.0048 |
1.0304 |
| 2015-01-16 |
1.0037 |
1.0293 |
| 2015-01-09 |
1.0027 |
1.0282 |
| 2014-12-31 |
1.0012 |
1.0268 |
| 2014-12-26 |
1.0005 |
1.0260 |
| 2014-12-23 |
1.0000 |
1.0255 |
| 2014-12-19 |
1.0129 |
1.0249 |
| 2014-12-12 |
1.0118 |
1.0239 |
| 2014-12-05 |
1.0108 |
1.0229 |
| 2014-11-28 |
1.0098 |
1.0218 |
| 2014-11-21 |
1.0087 |
1.0208 |
| 2014-11-14 |
1.0077 |
1.0197 |
| 2014-11-07 |
1.0067 |
1.0187 |
| 2014-10-31 |
1.0056 |
1.0177 |
| 2014-10-24 |
1.0046 |
1.0166 |
| 2014-10-17 |
1.0036 |
1.0156 |
| 2014-10-10 |
1.0025 |
1.0146 |
| 2014-09-30 |
1.0010 |
1.0131 |