中信信泽财富45号
(S18175)集合理财债券型
1.0209
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-07-01]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
-
成立日期：2014-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-01 |
1.0209 |
1.0683 |
| 2015-06-30 |
1.0210 |
1.0684 |
| 2015-06-29 |
1.0209 |
1.0683 |
| 2015-06-26 |
1.0204 |
1.0678 |
| 2015-06-25 |
1.0202 |
1.0676 |
| 2015-06-24 |
1.0200 |
1.0674 |
| 2015-06-23 |
1.0199 |
1.0673 |
| 2015-06-19 |
1.0191 |
1.0665 |
| 2015-06-18 |
1.0190 |
1.0664 |
| 2015-06-17 |
1.0188 |
1.0662 |
| 2015-06-16 |
1.0186 |
1.0660 |
| 2015-06-15 |
1.0184 |
1.0658 |
| 2015-06-12 |
1.0179 |
1.0653 |
| 2015-06-11 |
1.0177 |
1.0651 |
| 2015-06-10 |
1.0175 |
1.0649 |
| 2015-06-09 |
1.0174 |
1.0648 |
| 2015-06-08 |
1.0172 |
1.0646 |
| 2015-06-05 |
1.0166 |
1.0640 |
| 2015-06-04 |
1.0165 |
1.0639 |
| 2015-06-03 |
1.0163 |
1.0637 |