0.9871
-8.20%-0.0882
单位净值 [2015-06-30]
- 最近一月:-8.20%
- 最近一季:-6.26%
- 最近半年:-5.19%
- 今年以来:-6.26%
- 最近一年:-1.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.29%
-
成立日期:2014-06-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-30 |
0.9871 |
0.9871 |
| 2015-03-31 |
1.0753 |
1.0753 |
| 2014-12-31 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2014-09-30 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2014-06-30 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-06-10 |
1.0000 |
1.0000 |