1.0149
0.57%+0.0058
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:-1.40%
- 今年以来:-1.40%
- 最近一年:0.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.49%
-
成立日期:2014-06-17
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-06-30 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-03-31 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2014-12-31 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-09-30 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2014-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |