1.1160
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-06-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:3.91%
- 今年以来:3.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.60%
-
成立日期:2014-06-24
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-23 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-19 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-18 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-17 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-16 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-15 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-12 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-11 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-10 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-09 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-08 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-05 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-04 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-03 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-02 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-06-01 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-05-29 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2015-05-28 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2015-05-27 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2015-05-26 |
1.1160 |
1.1160 |